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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 323.00 | 145 301.00 | 7 022.00 | 152 323.00 |
AH Fonds commercial | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 484.00 | 1 899.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 682.00 | 141 388.00 | 25 293.00 | 166 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 656.00 | 287 174.00 | 108 482.00 | 395 656.00 |
BT Marchandises | 83 655.00 | 4 634.00 | 79 021.00 | 83 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 079.00 | 2 993.00 | 155 085.00 | 158 079.00 |
BZ Autres créances | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 1 987 281.00 | | 1 987 281.00 | 1 987 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 243.00 | 7 628.00 | 2 324 614.00 | 2 332 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 899.00 | 294 802.00 | 2 433 096.00 | 2 727 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 498.00 | 114 543.00 | | 301 498.00 |
DL TOTAL (I) | 496 831.00 | 309 876.00 | | 496 831.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 100.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 100.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 675.00 | 650 947.00 | | 301 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 593.00 | 218 968.00 | | 513 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 087.00 | 454 381.00 | | 609 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 329.00 | 286 071.00 | | 234 329.00 |
EA Autres dettes | 151 620.00 | 111 876.00 | | 151 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 561.00 | 37 279.00 | | 57 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 265.00 | 1 759 525.00 | | 1 921 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 096.00 | 2 079 502.00 | | 2 433 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 475.00 | | 30 182.00 | 365 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 892.00 | | 30 174.00 | 138 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 105.00 | | 7.00 | 33 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 063.00 | 27 111.00 | | 260 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 418.00 | 19 883.00 | | 125 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 645.00 | 7 228.00 | | 134 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | 4 900.00 | | 10 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 496.00 | 2 032.00 | 10 893.00 | 13 496.00 |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | 2 994.00 | 5 597.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 093.00 | 5 026.00 | 16 490.00 | 19 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 193.00 | 9 926.00 | 16 490.00 | 29 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 925.00 | 16 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 088.00 | 609 088.00 | | 609 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 675.00 | 301 675.00 | | 301 675.00 |
VI Groupe et associés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 447.00 | 250 633.00 | 7 814.00 | 258 447.00 |
VW T.V.A. | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 672.00 | 1 407 672.00 | | 1 407 672.00 |