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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 344.00 | 1 640.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 485.00 | 15 640.00 | 3 845.00 | 19 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 547.00 | 20 294.00 | 9 253.00 | 29 547.00 |
BT Marchandises | 227 881.00 | 29 203.00 | 198 677.00 | 227 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 708.00 | 11 291.00 | 405 417.00 | 416 708.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 844.00 | 40 494.00 | 740 351.00 | 780 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 391.00 | 60 787.00 | 749 604.00 | 810 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 677.00 | 193 414.00 | | 221 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 163.00 | 28 263.00 | | 92 163.00 |
DL TOTAL (I) | 322 090.00 | 229 927.00 | | 322 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 979.00 | 112 497.00 | | 96 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 355.00 | 78 330.00 | | 45 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 817.00 | 73 719.00 | | 170 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 526.00 | 24 227.00 | | 91 526.00 |
EA Autres dettes | 20 618.00 | 9 960.00 | | 20 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 514.00 | 300 952.00 | | 427 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 604.00 | 530 879.00 | | 749 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 159.00 | 222 622.00 | | 382 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 1 744.00 | | 1 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 523.00 | | 3 681.00 | 28 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 29 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 23 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | 1 435.00 | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | | 2 245.00 | 24 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 2 847.00 | 2 656.00 | 20 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 207.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 966.00 | 2 640.00 | 2 656.00 | 19 966.00 |