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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 520.00 | 1 680.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 083 804.00 | | 1 083 804.00 | 1 083 804.00 |
AP Constructions | 2 410 118.00 | 692 071.00 | 1 718 048.00 | 2 410 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 12 422.00 | 6 965.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 312.00 | 55 172.00 | 32 140.00 | 87 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 822.00 | 777 429.00 | 2 846 393.00 | 3 623 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 151.00 | 2 609.00 | 31 541.00 | 34 151.00 |
BZ Autres créances | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 640.00 | 2 609.00 | 82 031.00 | 84 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 487.00 | 780 039.00 | 2 955 449.00 | 3 735 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -87 032.00 | -37 069.00 | | -87 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 965.00 | -49 963.00 | | -31 965.00 |
DL TOTAL (I) | -83 796.00 | -51 832.00 | | -83 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 843.00 | 17 078.00 | | 16 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 093.00 | 879 864.00 | | 756 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 522.00 | 112 566.00 | | 201 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 940.00 | 68 280.00 | | 44 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 6 477.00 | | 2 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 358.00 | 13 289.00 | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 245.00 | 3 097 554.00 | | 3 039 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 449.00 | 3 045 722.00 | | 2 955 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 745.00 | 1 085 054.00 | | 1 025 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 843.00 | 17 078.00 | | 16 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 411.00 | | | 3 519 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 211.00 | | | 3 596 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 196.00 | 103 234.00 | | 674 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 271.00 | 102 394.00 | | 657 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 213.00 | 746 213.00 | | 748 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VP Divers | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 698.00 | 78 943.00 | 3 755.00 | 82 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 245.00 | 1 026 745.00 | 2 000 000.00 | 3 039 245.00 |