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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 034.00 | 12 329.00 | 705.00 | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 275.00 | 104 023.00 | 19 252.00 | 123 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 529.00 | 116 353.00 | 221 176.00 | 337 529.00 |
BT Marchandises | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 621.00 | | 267 621.00 | 267 621.00 |
BZ Autres créances | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CF Disponibilités | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 242.00 | | 410 242.00 | 410 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 771.00 | 116 353.00 | 631 418.00 | 747 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 094.00 | | | 172 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 418.00 | | | 631 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
FG Production vendue services | 421 434.00 | | 421 434.00 | 421 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 770.00 | | 526 770.00 | 526 770.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 008.00 | | | 527 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 943.00 | | | 536 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 509.00 | | | 333 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 289.00 | | | 132 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 924.00 | 15 429.00 | | 100 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 924.00 | 15 429.00 | | 100 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 094.00 | 172 094.00 | | 172 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
UX Autres créances clients | 258 019.00 | 258 019.00 | | 258 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 300.00 | 327 081.00 | 201 220.00 | 528 300.00 |
VW T.V.A. | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 764.00 | 505 764.00 | | 505 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
ST Autres comptes | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
YT Sous‐traitance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 102.00 | | | 311 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |