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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 057.00 | 167 786.00 | 260 271.00 | 428 057.00 |
AH Fonds commercial | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 240.00 | 53 211.00 | 133 029.00 | 186 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812 743.00 | 1 700 681.00 | 6 112 062.00 | 7 812 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 518.00 | 63 151.00 | 85 367.00 | 148 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 254 636.00 | 1 990 160.00 | 7 264 477.00 | 9 254 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 392.00 | | 266 392.00 | 266 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 117.00 | 8 003.00 | 381 114.00 | 389 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 570.00 | 11 433.00 | 385 137.00 | 396 570.00 |
BZ Autres créances | 912 419.00 | | 912 419.00 | 912 419.00 |
CF Disponibilités | 3 886 772.00 | | 3 886 772.00 | 3 886 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 364.00 | 19 436.00 | 5 858 928.00 | 5 878 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 183 540.00 | 2 009 595.00 | 13 173 944.00 | 15 183 540.00 |
CU Autres participations | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 528.00 | 464 528.00 | | 464 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 312 933.00 | -2 549 075.00 | | -5 312 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 991 144.00 | -2 763 857.00 | | -3 991 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 931 929.00 | 2 045 842.00 | | 1 931 929.00 |
DL TOTAL (I) | -4 401 821.00 | -296 763.00 | | -4 401 821.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 062.00 | 5 285 072.00 | | 4 593 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307 130.00 | 4 370 527.00 | | 6 307 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 009.00 | 1 504 511.00 | | 1 706 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 805.00 | 211 217.00 | | 370 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 090.00 | 248 878.00 | | 348 090.00 |
EA Autres dettes | 37 920.00 | 4 340.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 563 015.00 | 11 624 545.00 | | 17 563 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 173 944.00 | 11 327 782.00 | | 13 173 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 941 970.00 | 4 774 743.00 | | 9 941 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 454.00 | 1 306.00 | | 5 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 920.00 | 177 665.00 | 258 582.00 | 88 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 920.00 | 189 098.00 | 258 582.00 | 88 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 920.00 | 189 098.00 | 258 582.00 | 88 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 307 130.00 | 6 307 130.00 | | 6 307 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 009.00 | 1 706 009.00 | | 1 706 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 090.00 | 348 090.00 | | 348 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 062.00 | 1 172 017.00 | 2 990 989.00 | 4 595 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 805.00 | 370 805.00 | | 370 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 968.00 | 1 336 082.00 | 129 885.00 | 1 465 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 563 015.00 | 9 941 970.00 | 7 190 989.00 | 17 563 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |