| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 495 443.00 | | 495 443.00 | 495 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 834.00 | 1 236.00 | 25 599.00 | 26 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 901.00 | 4 709.00 | 525 192.00 | 529 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 244.00 | | 774 244.00 | 774 244.00 |
BZ Autres créances | 244 280.00 | | 244 280.00 | 244 280.00 |
CF Disponibilités | 369 718.00 | | 369 718.00 | 369 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 761.00 | | 1 390 761.00 | 1 390 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 662.00 | 4 709.00 | 1 915 953.00 | 1 920 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 530 593.00 | -28 825 538.00 | | -29 530 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616 221.00 | -705 055.00 | | 15 616 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 628.00 | -14 530 593.00 | | 1 085 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 880 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 802.00 | 55 901.00 | | 190 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 431.00 | | | 501 431.00 |
EA Autres dettes | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 828.00 | 19 935 901.00 | | 721 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 953.00 | 5 405 308.00 | | 1 915 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 828.00 | | | 721 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 100.00 | | 881 100.00 | 881 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 100.00 | | 881 100.00 | 881 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 785 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 785 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 785 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 035 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 001.00 | | | 900 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 001.00 | | | 900 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 319 428.00 | | | 10 319 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319 428.00 | | | 10 319 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 419 427.00 | | | -9 419 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 666 200.00 | 42 084.00 | | 26 666 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 979.00 | 747 140.00 | | 11 049 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616 221.00 | -705 055.00 | | 15 616 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 096 541.00 | | 526 427.00 | 30 096 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 093 068.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 093 068.00 | 529 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 093 068.00 | | 4 150.00 | 30 093 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 1 236.00 | | 3 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 543 572.00 | | 14 543 572.00 | 14 543 572.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 546.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 785 000.00 | | 24 785 000.00 | 24 785 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 785 000.00 | 134 044.00 | 24 785 000.00 | 24 785 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 802.00 | 190 802.00 | | 190 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 008.00 | 177 008.00 | | 177 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 774 244.00 | 774 244.00 | | 774 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 194.00 | 1 021 044.00 | 4 150.00 | 1 025 194.00 |
VW T.V.A. | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 828.00 | 721 828.00 | | 721 828.00 |