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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 2 320 000.00 | 605 993.00 | 1 714 007.00 | 2 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 910.00 | 672 018.00 | 263 891.00 | 935 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 345 609.00 | | 6 345 609.00 | 6 345 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 825 219.00 | 1 928 011.00 | 10 897 207.00 | 12 825 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
BZ Autres créances | 233 253.00 | | 233 253.00 | 233 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 259.00 | 135 604.00 | 20 655.00 | 156 259.00 |
CF Disponibilités | 4 077 004.00 | | 4 077 004.00 | 4 077 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 077.00 | 135 604.00 | 4 448 474.00 | 4 584 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 409 296.00 | 2 063 615.00 | 15 345 681.00 | 17 409 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 643 700.00 | 650 000.00 | 1 993 700.00 | 2 643 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 936.00 | 3 999 936.00 | | 3 999 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 994.00 | 399 994.00 | | 399 994.00 |
DG Autres réserves | 10 070 600.00 | 8 426 505.00 | | 10 070 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 298.00 | 9 234.00 | | 9 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 605.00 | 1 644 158.00 | | 275 605.00 |
DL TOTAL (I) | 14 755 432.00 | 14 479 827.00 | | 14 755 432.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 277.00 | 237 901.00 | | 147 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 113.00 | 72 675.00 | | 42 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 044.00 | 53 674.00 | | 396 044.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 8 062.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 249.00 | 540 575.00 | | 590 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 345 681.00 | 15 020 402.00 | | 15 345 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 249.00 | 540 575.00 | | 590 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 857 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 840.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 249.00 | 45 886.00 | | 108 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 090.00 | 2 593 669.00 | | 1 069 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 485.00 | 949 511.00 | | 793 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 605.00 | 1 644 158.00 | | 275 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 630 420.00 | | 254 318.00 | 12 630 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 520.00 | 8 989 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 520.00 | 12 825 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 445.00 | | 31 465.00 | 3 804 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825 976.00 | | 222 853.00 | 8 825 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 172.00 | 164 840.00 | | 1 113 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 172.00 | 164 840.00 | | 1 113 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 094.00 | 135 604.00 | 135 094.00 | 135 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 094.00 | 135 604.00 | 135 094.00 | 785 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 094.00 | 135 604.00 | 135 094.00 | 785 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 604.00 | 135 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 683.00 | 325 683.00 | | 325 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 345 609.00 | | 6 345 609.00 | 6 345 609.00 |
UX Autres créances clients | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 222 741.00 | 222 741.00 | | 222 741.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 696 423.00 | 350 814.00 | 6 345 609.00 | 6 696 423.00 |
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 249.00 | 590 249.00 | | 590 249.00 |