| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 429.00 | | 387 429.00 | 387 429.00 |
CF Disponibilités | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 852.00 | | 510 852.00 | 510 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 948.00 | | 576 948.00 | 576 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 375.00 | 261 375.00 | | 261 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | 8 058.00 | | 9 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 950.00 | 121 435.00 | | 109 950.00 |
DH Report à nouveau | | -4 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 821.00 | 24 094.00 | | 33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 570 934.00 | 567 113.00 | | 570 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 866.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 4 422.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 70.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014.00 | 6 365.00 | | 6 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 948.00 | 573 478.00 | | 576 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014.00 | 6 365.00 | | 6 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 722.00 | 4 296.00 | | 4 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 397.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 397.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | 397.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 094.00 | 131 427.00 | | 111 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 273.00 | 107 333.00 | | 77 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 821.00 | 24 094.00 | | 33 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 968.00 | | 15 549.00 | 125 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 420.00 | 66 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 420.00 | 66 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 968.00 | | 15 549.00 | 125 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 526.00 | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | 6 376.00 | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 8 180.00 | 10 349.00 | | 8 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | 526.00 | | 391.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 546.00 | 16 726.00 | | 12 546.00 |