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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 135 000.00 | 30 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 497.00 | 135 000.00 | 31 497.00 | 166 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 328.00 | | 381 328.00 | 381 328.00 |
BZ Autres créances | 337 008.00 | | 337 008.00 | 337 008.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 313.00 | | 719 313.00 | 719 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 810.00 | 135 000.00 | 750 810.00 | 885 810.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -76 468.00 | -13 455.00 | | -76 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 707.00 | -63 013.00 | | -34 707.00 |
DL TOTAL (I) | -70 474.00 | -35 768.00 | | -70 474.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 18 374.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 443.00 | 294 207.00 | | 246 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 630.00 | 342 385.00 | | 427 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 596.00 | 61 433.00 | | 131 596.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 285.00 | 716 398.00 | | 806 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 810.00 | 680 631.00 | | 750 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 940.00 | 7 000.00 | 35 940.00 | 28 940.00 |
FG Production vendue services | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 014.00 | 7 000.00 | 157 014.00 | 150 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 20 612.00 | | 2 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 404.00 | 55 612.00 | | 47 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 404.00 | -55 612.00 | | -47 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 022.00 | | | -12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 470.00 | 234 583.00 | | 159 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 177.00 | 297 596.00 | | 194 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 707.00 | -63 013.00 | | -34 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | 30 000.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 30 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 630.00 | 427 630.00 | | 427 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 381 328.00 | | | 381 328.00 |
VB T. V. A. | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
VC Groupe et associés | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 246 443.00 | 246 443.00 | | 246 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 736.00 | 718 336.00 | 1 400.00 | 719 736.00 |
VW T.V.A. | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 285.00 | 806 285.00 | | 806 285.00 |