| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 6 960.00 | 1 181.00 | 8 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 094.00 | 13 760.00 | 1 334.00 | 15 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 672.00 | 13 760.00 | 106 912.00 | 120 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 732.00 | 9 844.00 | | 7 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -2 113.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 29 733.00 | 29 732.00 | | 29 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 947.00 | 27 002.00 | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 22 330.00 | | 18 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 428.00 | 47 217.00 | | 29 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 179.00 | 96 549.00 | | 77 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 912.00 | 126 281.00 | | 106 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 179.00 | 96 549.00 | | 77 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 335.00 | 24 030.00 | 138 365.00 | 114 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 335.00 | 24 030.00 | 138 365.00 | 114 335.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 735.00 | 518.00 | | 14 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 735.00 | 518.00 | | 14 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 30 394.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 30 394.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | -29 876.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 1 322.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 102.00 | 156 114.00 | | 153 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 102.00 | 158 227.00 | | 153 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -2 113.00 | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | 5 024.00 | | 1 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 988.00 | | 1 106.00 | 13 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | | 1 106.00 | 7 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 846.00 | | 12 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | 846.00 | | 6 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 1 076.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | 3 068.00 | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 15 099.00 | 22 959.00 | | 15 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 680.00 | 3 025.00 | | 15 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | 5 024.00 | | 1 006.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 451.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | 1 527.00 | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 983.00 | 26 885.00 | | 23 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330.00 | 8 333.00 | | 2 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 109.00 | 29 052.00 | | 34 109.00 |