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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 478.00 | 83 675.00 | 231 801.00 | 315 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 678.00 | | 461 678.00 | 461 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 874.00 | 84 519.00 | 848 355.00 | 932 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 156.00 | | 498 156.00 | 498 156.00 |
BZ Autres créances | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 1 135 630.00 | | 1 135 630.00 | 1 135 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 711 949.00 | | 1 711 949.00 | 1 711 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 823.00 | 84 519.00 | 2 560 304.00 | 2 644 823.00 |
CU Autres participations | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 957.00 | 860 649.00 | | 1 083 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 313.00 | 441 566.00 | | 574 313.00 |
DK Provisions réglementées | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 818.00 | 1 307 762.00 | | 1 663 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 222.00 | 25 540.00 | | 31 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 222.00 | 25 540.00 | | 31 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 210.00 | 202 625.00 | | 133 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 106 448.00 | | 160 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 473.00 | 623 308.00 | | 546 473.00 |
EA Autres dettes | 25 272.00 | 11 277.00 | | 25 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 265.00 | 943 658.00 | | 865 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 304.00 | 2 276 960.00 | | 2 560 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 498.00 | 138 742.00 | 3 645 240.00 | 3 506 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 498.00 | 138 742.00 | 3 645 240.00 | 3 506 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252.00 | 140 697.00 | | 18 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 852.00 | 142 973.00 | | 21 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -142 973.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 732.00 | 96 821.00 | | 126 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 349.00 | 2 983 539.00 | | 3 709 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 036.00 | 2 541 972.00 | | 3 135 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 313.00 | 441 566.00 | | 574 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 004.00 | 43 515.00 | | 41 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 43 515.00 | | 40 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 540.00 | 31 222.00 | 25 540.00 | 25 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 688.00 | 31 222.00 | 25 540.00 | 26 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 152 316.00 | | 160 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 472.00 | 546 472.00 | | 546 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 533.00 | | 579 533.00 | 579 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 210.00 | 106 960.00 | 26 250.00 | 133 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 337.00 | 549 793.00 | | 556 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 871.00 | 549 793.00 | 579 533.00 | 1 135 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 265.00 | 831 021.00 | 26 250.00 | 865 265.00 |