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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846.00 | 8 336.00 | 510.00 | 8 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 846.00 | 8 336.00 | 25 510.00 | 33 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 403.00 | 8 336.00 | 95 067.00 | 103 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 700.00 | 153 913.00 | | 47 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | -106 213.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 67 240.00 | 51 000.00 | | 67 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 5 829.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 602.00 | 1 688.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 827.00 | 7 517.00 | | 27 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 067.00 | 58 517.00 | | 95 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 827.00 | 7 517.00 | | 27 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | 42.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 42.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 250.00 | -42.00 | | -11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 551.00 | 20 050.00 | | 143 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 311.00 | 126 263.00 | | 127 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 240.00 | -106 213.00 | | 16 240.00 |