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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 458.00 | 12 582.00 | 3 876.00 | 16 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 820.00 | 95 259.00 | 33 561.00 | 128 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 180.00 | 183 993.00 | 124 187.00 | 308 180.00 |
BP En cours de production de services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 520.00 | 9 782.00 | 92 738.00 | 102 520.00 |
BZ Autres créances | 173 273.00 | | 173 273.00 | 173 273.00 |
CF Disponibilités | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 958.00 | 9 782.00 | 396 176.00 | 405 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 137.00 | 193 775.00 | 520 362.00 | 714 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 810.00 | 79 683.00 | | -25 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 681.00 | -105 493.00 | | 23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 145 049.00 | 121 368.00 | | 145 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 399.00 | 150 000.00 | | 150 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 886.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 121.00 | 123 431.00 | | 170 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 945.00 | 56 482.00 | | 53 945.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 314.00 | 330 799.00 | | 375 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 362.00 | 452 167.00 | | 520 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 314.00 | 180 799.00 | | 225 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 721.00 | 18 265.00 | 539 986.00 | 521 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 721.00 | 18 265.00 | 539 986.00 | 521 721.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 069.00 | 408 915.00 | | 543 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 388.00 | 514 408.00 | | 519 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 681.00 | -105 493.00 | | 23 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 330.00 | | 6 050.00 | 306 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 308 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 161 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 228.00 | | 6 050.00 | 139 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 931.00 | -13 090.00 | | 120 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 351.00 | -20 351.00 | | 20 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 580.00 | 7 261.00 | | 100 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 502.00 | 280.00 | | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 502.00 | 280.00 | | 69 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 502.00 | 280.00 | | 69 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VC Groupe et associés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 865.00 | 277 865.00 | | 277 865.00 |
VW T.V.A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 314.00 | 225 314.00 | 150 000.00 | 375 314.00 |