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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AP Constructions | 224 497.00 | 180 734.00 | 43 763.00 | 224 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 1 491.00 | 751.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 230.00 | 273 369.00 | 50 860.00 | 324 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 548.00 | 456 324.00 | 127 225.00 | 583 548.00 |
BT Marchandises | 487 736.00 | 86 847.00 | 400 889.00 | 487 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 979.00 | 75.00 | 55 905.00 | 55 979.00 |
BZ Autres créances | 362 376.00 | | 362 376.00 | 362 376.00 |
CF Disponibilités | 170 564.00 | | 170 564.00 | 170 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 726.00 | 86 922.00 | 1 012 803.00 | 1 099 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 274.00 | 543 246.00 | 1 140 028.00 | 1 683 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 860 306.00 | 798 393.00 | | 860 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 454.00 | 61 913.00 | | -106 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 145.00 | 5 645.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 766 797.00 | 874 752.00 | | 766 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 13.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 866.00 | 375 213.00 | | 316 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 844.00 | 56 044.00 | | 49 844.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 293.00 | 431 270.00 | | 368 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 028.00 | 1 306 021.00 | | 1 140 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 073.00 | | 1 258 073.00 | 1 258 073.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 073.00 | | 1 258 073.00 | 1 258 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 36 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 500.00 | 1 500.00 | | 131 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 262.00 | 1 500.00 | | 129 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 015.00 | 1 695 812.00 | | 1 431 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 469.00 | 1 633 898.00 | | 1 537 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 454.00 | 61 913.00 | | -106 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 521.00 | | 35 926.00 | 554 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 583 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 551 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 546.00 | | 35 926.00 | 522 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 787.00 | 23 436.00 | 6 899.00 | 439 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 057.00 | 23 436.00 | 6 899.00 | 439 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 36 920.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 938.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 920.00 | 86 847.00 | 36 920.00 | 36 920.00 |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | 42.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 037.00 | 86 847.00 | 36 962.00 | 37 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 037.00 | 91 785.00 | 36 962.00 | 37 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 866.00 | 316 866.00 | | 316 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
UX Autres créances clients | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VC Groupe et associés | 283 542.00 | 283 542.00 | | 283 542.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VP Divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 671.00 | 441 426.00 | 31 245.00 | 472 671.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 293.00 | 368 293.00 | | 368 293.00 |