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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615 027.00 | 97 932.00 | 517 095.00 | 615 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 267.00 | 103 481.00 | 520 785.00 | 624 267.00 |
072 Créances – Autres | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
084 Disponibilités | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 039.00 | | 183 039.00 | 183 039.00 |
110 Total général Actif | 807 306.00 | 103 481.00 | 703 824.00 | 807 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 599 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507 290.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 337.00 | 88 649.00 | 17 689.00 | 106 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 976.00 | 99 288.00 | 17 689.00 | 116 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CF Disponibilités | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 709.00 | 99 288.00 | 80 421.00 | 179 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 503 600.00 | | | 503 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 600.00 | | | 503 600.00 |
242 Autres charges externes. | 291 441.00 | | | 291 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
252 Charges sociales | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 664.00 | | | 512 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 064.00 | | | -9 064.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 018.00 | | | -9 018.00 |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 825.00 | -46 506.00 | | -78 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 759.00 | -32 320.00 | | -8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 57 416.00 | 66 175.00 | | 57 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12.00 | | |
EA Autres dettes | 23 005.00 | 29 826.00 | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 005.00 | 29 838.00 | | 23 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 421.00 | 96 013.00 | | 80 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 503 600.00 | | | 503 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507 290.00 | | | 507 290.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | 4 750.00 | 7 150.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | 4 750.00 | 7 150.00 | 2 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 853.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 853.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 2 853.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955.00 | 10 438.00 | | 13 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 713.00 | 42 758.00 | | 22 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 759.00 | -32 320.00 | | -8 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 192.00 | 12 096.00 | | 87 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 926.00 | 11 812.00 | | 81 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 284.00 | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |