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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 248.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 80.00 | |
BF Prêts | | | 3 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 476 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 495 828.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 952.00 | 118 761.00 | | 215 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 755.00 | 97 191.00 | | 42 755.00 |
DL TOTAL (I) | 267 507.00 | 224 752.00 | | 267 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 82.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 11 332.00 | | 33 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 992.00 | 192 662.00 | | 192 992.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 879.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 321.00 | 204 955.00 | | 228 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 828.00 | 429 707.00 | | 495 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 321.00 | 204 955.00 | | 228 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 140.00 | | 13 422.00 | 24 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 204.00 | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 34 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 4 800.00 | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | | 4 897.00 | 14 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | 3 725.00 | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 502.00 | 2 934.00 | 269.00 | 12 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 1 045.00 | 269.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 1 889.00 | | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |