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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 297.00 | 9 599.00 | 29 698.00 | 39 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 566.00 | 115 783.00 | 145 783.00 | 261 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 974.00 | 125 381.00 | 805 593.00 | 930 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 329 423.00 | | 329 423.00 | 329 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 204.00 | | 332 204.00 | 332 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 179.00 | 125 381.00 | 1 137 797.00 | 1 263 179.00 |
CU Autres participations | 629 874.00 | | 629 874.00 | 629 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 766 619.00 | 807 744.00 | | 766 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 624.00 | -41 125.00 | | 60 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 743.00 | 981 119.00 | | 1 041 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 867.00 | 47 772.00 | | 49 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 896.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 820.00 | 39 312.00 | | 43 820.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 2 568.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 054.00 | 91 547.00 | | 96 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 797.00 | 1 072 666.00 | | 1 137 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 710.00 | 91 547.00 | | 74 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 278.00 | 4 380.00 | | 4 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 872.00 | 41 941.00 | | 43 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 107.00 | 275 825.00 | | 295 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 483.00 | 316 950.00 | | 234 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 624.00 | -41 125.00 | | 60 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 842.00 | | 65 653.00 | 901 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 520.00 | 930 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 520.00 | 39 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | | 35 650.00 | 40 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 675.00 | | 30 003.00 | 861 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 453.00 | 7 697.00 | 31 551.00 | 33 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 453.00 | 7 697.00 | 31 551.00 | 33 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 566.00 | | 261 566.00 | 261 566.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 347.00 | 2 781.00 | 261 566.00 | 264 347.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |