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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 523.00 | 22 766.00 | 7 757.00 | 30 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 863 562.00 | | 4 863 562.00 | 4 863 562.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 050 360.00 | 35 716.00 | 11 014 645.00 | 11 050 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BZ Autres créances | 1 635 972.00 | | 1 635 972.00 | 1 635 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912 900.00 | | 4 912 900.00 | 4 912 900.00 |
CF Disponibilités | 4 463 336.00 | | 4 463 336.00 | 4 463 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 079 658.00 | | 11 079 658.00 | 11 079 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 130 018.00 | 35 716.00 | 22 094 303.00 | 22 130 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 928 962.00 | | | 4 928 962.00 |
CU Autres participations | 6 077 925.00 | | 6 077 925.00 | 6 077 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 484 663.00 | 2 686 108.00 | | 5 484 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357 667.00 | 2 798 555.00 | | 3 357 667.00 |
DL TOTAL (I) | 10 162 330.00 | 6 804 663.00 | | 10 162 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 570.00 | 111 371.00 | | 1 260 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 571.00 | 5 242 654.00 | | 10 142 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 439.00 | 102 760.00 | | 83 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 287.00 | 70 744.00 | | 404 287.00 |
EA Autres dettes | 41 106.00 | 1 388 872.00 | | 41 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 931 973.00 | 6 916 402.00 | | 11 931 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 094 303.00 | 13 721 065.00 | | 22 094 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 681 973.00 | 6 910 402.00 | | 10 681 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
FG Production vendue services | 403 600.00 | | 403 600.00 | 403 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 419.00 | | 490 419.00 | 490 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 497 232.00 | | | 4 497 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497 232.00 | | | 4 497 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 6 167.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | 6 874.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497 232.00 | -6 874.00 | | 3 497 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 081.00 | 1 748.00 | | 5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 930.00 | -158 654.00 | | 137 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 582.00 | 3 239 873.00 | | 5 207 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 915.00 | 441 319.00 | | 1 849 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357 667.00 | 2 798 555.00 | | 3 357 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 326.00 | | 8 850 210.00 | 6 140 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940 176.00 | 11 006 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940 176.00 | 11 050 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096 853.00 | | 8 850 210.00 | 6 096 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 096.00 | 10 620.00 | | 25 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 7 176.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 322.00 | 3 444.00 | | 19 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 658.00 | 361 658.00 | | 361 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 863 562.00 | 4 863 562.00 | | 4 863 562.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 563.00 | | | 1 588 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 000.00 | 6 000.00 | 812 500.00 | 1 256 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 142 571.00 | 10 142 571.00 | | 10 142 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 630.00 | 6 631 630.00 | | 6 631 630.00 |
VW T.V.A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 931 973.00 | 10 681 973.00 | 812 500.00 | 11 931 973.00 |