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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 086.00 | 7 947.00 | 5 139.00 | 13 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 341.00 | 12 314.00 | 37 027.00 | 49 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 747.00 | 20 261.00 | 135 486.00 | 155 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 556.00 | 20 261.00 | 220 295.00 | 240 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 126.00 | 114 631.00 | | 112 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 121.00 | -905.00 | | -11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 109 255.00 | 121 976.00 | | 109 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 543.00 | 51.00 | | 54 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 4 406.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 9 143.00 | | 11 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | 33 623.00 | | 40 125.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 040.00 | 47 223.00 | | 111 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 295.00 | 167 599.00 | | 220 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 744.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 744.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | 506.00 | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 506.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | 238.00 | | -2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 169.00 | 209 058.00 | | 243 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 290.00 | 211 564.00 | | 254 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 121.00 | -2 505.00 | | -11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 779.00 | | 121 201.00 | 44 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 233.00 | 155 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 233.00 | 62 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 64 270.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 779.00 | | 52 881.00 | 19 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | 14 195.00 | 8 135.00 | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 14 195.00 | 8 135.00 | 14 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 416.00 | 8 512.00 | 35 740.00 | 54 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 422.00 | 5 372.00 | 4 050.00 | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 040.00 | 65 137.00 | 35 740.00 | 111 040.00 |