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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 788.00 | | 276 788.00 | 276 788.00 |
AP Constructions | 205 692.00 | 113 783.00 | 91 909.00 | 205 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 098.00 | 28 073.00 | 25.00 | 28 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 578.00 | 141 856.00 | 368 722.00 | 510 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 551.00 | | 234 551.00 | 234 551.00 |
BZ Autres créances | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 457.00 | | 324 457.00 | 324 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 035.00 | 141 856.00 | 693 179.00 | 835 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 218.00 | 161 402.00 | | 158 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | -3 184.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 173 508.00 | 169 218.00 | | 173 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 538.00 | 502 229.00 | | 484 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 678.00 | 26 709.00 | | 33 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 671.00 | 528 951.00 | | 519 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 179.00 | 698 169.00 | | 693 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 671.00 | 528 951.00 | | 519 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 538.00 | | | 484 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 399.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 070.00 | 37 610.00 | | 38 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 780.00 | 40 794.00 | | 33 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | -3 184.00 | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 578.00 | | | 510 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 578.00 | | | 510 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 771.00 | 8 085.00 | | 133 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 771.00 | 8 085.00 | | 133 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 234 551.00 | | | 234 551.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 476 498.00 | 476 498.00 | | 476 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 457.00 | 324 457.00 | | 324 457.00 |
VW T.V.A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 671.00 | 519 671.00 | | 519 671.00 |