| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 079.00 | 15 566.00 | 5 513.00 | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 178.00 | 9 873.00 | 7 305.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 157.00 | 25 439.00 | 41 717.00 | 67 157.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 378.00 | 25 439.00 | 125 939.00 | 151 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
DH Report à nouveau | -9 044.00 | -46 335.00 | | -9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 603.00 | 37 291.00 | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 55 716.00 | 30 113.00 | | 55 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 4 111.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | 36 170.00 | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 30 549.00 | | 43 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263.00 | 3 552.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 224.00 | 74 383.00 | | 70 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 939.00 | 104 496.00 | | 125 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 224.00 | 74 383.00 | | 70 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 702.00 | | 386 702.00 | 386 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 702.00 | | 386 702.00 | 386 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 755.00 | 368 054.00 | | 386 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 153.00 | 330 763.00 | | 361 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 603.00 | 37 291.00 | | 25 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 567.00 | | 6 590.00 | 60 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | | 6 590.00 | 31 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 786.00 | 7 653.00 | | 17 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | 7 653.00 | | 17 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |