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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 12 228.00 | 2 489.00 | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 120.00 | 12 338.00 | 30 782.00 | 43 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 330 110.00 | | 330 110.00 | 330 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 556.00 | | 426 556.00 | 426 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 676.00 | 12 338.00 | 457 338.00 | 469 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 872.00 | 93 108.00 | | 101 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | 8 763.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 118 754.00 | 110 672.00 | | 118 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 496.00 | 93 400.00 | | 152 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 348.00 | 17 500.00 | | 19 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 739.00 | 89 721.00 | | 166 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 584.00 | 201 637.00 | | 338 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 338.00 | 312 309.00 | | 457 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 174.00 | | 1 017 174.00 | 1 017 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 174.00 | | 1 017 174.00 | 1 017 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 100.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 106.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 994.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 705.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 159.00 | 536 304.00 | | 1 020 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 076.00 | 527 541.00 | | 1 012 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082.00 | 8 763.00 | | 8 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 160.00 | | 1 960.00 | 41 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | | 1 960.00 | 12 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 018.00 | 1 320.00 | | 11 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 1 320.00 | | 10 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 152 496.00 | 152 496.00 | | 152 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 188.00 | 45 896.00 | 8 292.00 | 54 188.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 584.00 | 338 584.00 | | 338 584.00 |