| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 807 888.00 | 691 050.00 | 116 838.00 | 807 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 674.00 | 32 985.00 | 629 689.00 | 662 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 472 422.00 | 724 035.00 | 748 386.00 | 1 472 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
110 Total général Actif | 1 490 364.00 | 724 035.00 | 766 329.00 | 1 490 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 589 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 834.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 367.00 | 885 327.00 | 79 040.00 | 964 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 583.00 | 31 790.00 | 5 793.00 | 37 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 18 995.00 | 12 669.00 | 31 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 918.00 | | 817 918.00 | 817 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 391.00 | 936 112.00 | 967 279.00 | 1 903 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 440.00 | | 123 440.00 | 123 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 831.00 | 936 112.00 | 1 090 719.00 | 2 026 831.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2.00 | | | 2.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 417.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 135.00 | 238 173.00 | | 63 135.00 |
224 Production immobilisée | 73 752.00 | 294 640.00 | | 73 752.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10 169.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 891.00 | 543 398.00 | | 136 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 802.00 | 1 293.00 | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 63 437.00 | 284 315.00 | | 63 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 6 722.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 479.00 | 139 787.00 | | 44 479.00 |
252 Charges sociales | 28 600.00 | 64 211.00 | | 28 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 534.00 | 156 723.00 | | 107 534.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12 424.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 918.00 | 665 475.00 | | 246 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 027.00 | -122 077.00 | | -110 027.00 |
280 Produits financiers | | 633.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 123 117.00 | 124 428.00 | | 123 117.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 1 278.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 6 392.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 035.00 | -4 686.00 | | 12 035.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
DH Report à nouveau | 106 056.00 | 93 557.00 | | 106 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198.00 | 12 499.00 | | 7 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821 939.00 | 744 164.00 | | 821 939.00 |
DL TOTAL (I) | 947 430.00 | 862 456.00 | | 947 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 606.00 | 14 037.00 | | 48 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834.00 | 613.00 | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 102.00 | | 4 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 552.00 | 68 654.00 | | 48 552.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 289.00 | 83 405.00 | | 143 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 719.00 | 945 862.00 | | 1 090 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -87 449.00 | | | -87 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 273 239.00 | | | 273 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 395 009.00 | | | 1 395 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 949.00 | | | 303 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -77 413.00 | | | -77 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
FG Production vendue services | 132 142.00 | | 132 142.00 | 132 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 142.00 | | 132 142.00 | 132 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 909.00 | 82 475.00 | | 43 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 909.00 | 82 475.00 | | 43 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 909.00 | 82 311.00 | | 43 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 048.00 | 356 571.00 | | 342 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 850.00 | 344 072.00 | | 334 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 198.00 | 12 499.00 | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |