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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 823.00 | 38 982.00 | 78 842.00 | 117 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 973.00 | 38 982.00 | 79 992.00 | 118 973.00 |
BT Marchandises | 694 920.00 | | 694 920.00 | 694 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
CF Disponibilités | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 224.00 | | 1 099 224.00 | 1 099 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 198.00 | 38 982.00 | 1 179 216.00 | 1 218 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 291 134.00 | 96 804.00 | | 291 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 154.00 | 194 330.00 | | 261 154.00 |
DL TOTAL (I) | 555 587.00 | 294 434.00 | | 555 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 746.00 | 60 000.00 | | 85 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 841.00 | 18 335.00 | | 26 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 870.00 | 131 137.00 | | 440 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 119 883.00 | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 629.00 | 329 356.00 | | 623 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 216.00 | 623 789.00 | | 1 179 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325.00 | 14 656.00 | | 24 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | 14 656.00 | | 24 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 870.00 | 440 870.00 | | 440 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 146.00 | 56 367.00 | 70 779.00 | 127 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 516.00 | 130 516.00 | | 130 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 666.00 | 130 516.00 | 1 150.00 | 131 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 629.00 | 552 849.00 | 70 779.00 | 623 629.00 |