| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 943.00 | 11 348.00 | 3 595.00 | 14 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 077.00 | 43 932.00 | 51 145.00 | 95 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 080.00 | 18 101.00 | 43 979.00 | 62 080.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 824.00 | 18 101.00 | 62 724.00 | 80 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 901.00 | 62 032.00 | 113 869.00 | 175 901.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | | | 626.00 |
DH Report à nouveau | -689.00 | | | -689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DL TOTAL (I) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 886.00 | | 3 943.00 | 91 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 95 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 47 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | | 3 943.00 | 44 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 709.00 | 434.00 | 212.00 | 43 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 709.00 | 434.00 | 212.00 | 43 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 468.00 | 4 968.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 860.00 | 7 240.00 | | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 860.00 | 7 240.00 | | 10 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | 15 708.00 | 4 968.00 | 10 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 708.00 | 4 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
ST Autres comptes | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31.00 | | | 31.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 696.00 | | | 30 696.00 |