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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 474.00 | 9 764.00 | 37 709.00 | 47 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 392.00 | 19 907.00 | 38 484.00 | 58 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 339.00 | 3 000.00 | 192 339.00 | 195 339.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 229.00 | 3 000.00 | 250 229.00 | 253 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 621.00 | 22 907.00 | 288 713.00 | 311 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 271.00 | -301 554.00 | | -405 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 505.00 | -103 717.00 | | -25 505.00 |
DL TOTAL (I) | -330 777.00 | -305 271.00 | | -330 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 847.00 | 150 000.00 | | 186 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 904.00 | 96 416.00 | | 104 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 51 063.00 | | 82 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 156.00 | 166 057.00 | | 202 156.00 |
EA Autres dettes | 42 772.00 | 61 461.00 | | 42 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 491.00 | 530 999.00 | | 619 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 713.00 | 225 728.00 | | 288 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 452.00 | 5 321.00 | 297 773.00 | 292 452.00 |
FG Production vendue services | 115 173.00 | 64 866.00 | 180 039.00 | 115 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 626.00 | 70 187.00 | 477 813.00 | 407 626.00 |
FM Production stockée | | | -1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | 1 160.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 1 160.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 545.00 | 65 281.00 | | 11 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 545.00 | 65 281.00 | | 11 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 607.00 | -64 120.00 | | -9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 213.00 | 396 435.00 | | 478 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 718.00 | 500 152.00 | | 503 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 505.00 | -103 717.00 | | -25 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | 3 099.00 | | 3 074.00 |