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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
AP Constructions | 449 465.00 | 66 236.00 | 383 229.00 | 449 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 4 768.00 | 3 965.00 | 8 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 856.00 | | 152 856.00 | 152 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 013.00 | 71 004.00 | 1 163 009.00 | 1 234 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 122.00 | 71 004.00 | 1 232 118.00 | 1 303 122.00 |
CU Autres participations | 593 630.00 | | 593 630.00 | 593 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DH Report à nouveau | -19 168.00 | -9 763.00 | | -19 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | -9 404.00 | | 5 238.00 |
DK Provisions réglementées | 16 820.00 | 13 454.00 | | 16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 492 366.00 | 483 762.00 | | 492 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 649.00 | 352 633.00 | | 326 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 800.00 | 376 800.00 | | 396 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 5 976.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047.00 | 4 780.00 | | 5 047.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 7 689.00 | | 3 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031.00 | 1 306.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 751.00 | 749 185.00 | | 739 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 118.00 | 1 232 947.00 | | 1 232 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -3 366.00 | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 417.00 | 33 753.00 | | 47 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 178.00 | 43 157.00 | | 42 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238.00 | -9 404.00 | | 5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 552.00 | | 260 315.00 | 1 205 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 854.00 | 1 234 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 854.00 | 487 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 439.00 | | 231 854.00 | 487 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 112.00 | | 28 462.00 | 718 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 042.00 | 19 962.00 | | 51 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 042.00 | 19 962.00 | | 51 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 856.00 | 14 908.00 | 137 949.00 | 152 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 649.00 | 26 532.00 | 93 510.00 | 326 649.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 526.00 | 46 490.00 | 138 037.00 | 184 526.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 751.00 | 42 834.00 | 93 510.00 | 739 751.00 |