| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 918.00 | 393 337.00 | 87 581.00 | 480 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 622.00 | 50 908.00 | 22 714.00 | 73 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 454 563.00 | | 2 454 563.00 | 2 454 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 249.00 | 444 245.00 | 2 634 005.00 | 3 078 249.00 |
BT Marchandises | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 868.00 | | 1 022 868.00 | 1 022 868.00 |
BZ Autres créances | 783 318.00 | | 783 318.00 | 783 318.00 |
CF Disponibilités | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 505.00 | | 228 505.00 | 228 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 878.00 | | 3 669 878.00 | 3 669 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 127.00 | 444 245.00 | 6 303 883.00 | 6 748 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 111 000.00 | 458 000.00 | | 2 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 734.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 627.00 | 1 745 020.00 | | 2 310 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 181.00 | 2 212 554.00 | | 4 523 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 89.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | 627.00 | | 8 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 175.00 | 134 035.00 | | 394 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 111.00 | 1 506 640.00 | | 684 111.00 |
EA Autres dettes | 390 122.00 | | | 390 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 774.00 | 161 560.00 | | 303 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 701.00 | 1 802 950.00 | | 1 780 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 883.00 | 4 015 504.00 | | 6 303 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 802 950.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 590.00 | | 2 700 992.00 | 548 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 2 490 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 333.00 | 3 078 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 73 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 659.00 | | 186 998.00 | 326 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 683.00 | | 24 271.00 | 50 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 247.00 | | 2 489 724.00 | 171 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 765.00 | 82 675.00 | 195.00 | 361 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 967.00 | 72 370.00 | | 320 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 798.00 | 10 305.00 | 195.00 | 40 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 170 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 710.00 | 448 710.00 | | 448 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 454 563.00 | | 2 454 563.00 | 2 454 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | | 1.00 | 1.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | 6.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 88.00 | 8.00 | |
VB T. V. A. | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
VC Groupe et associés | 11 127.00 | 8.00 | | 11 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60 178.00 | | 60.00 |