| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 289.00 | 64 545.00 | 12 744.00 | 77 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 623.00 | 99 932.00 | 7 690.00 | 107 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 541.00 | 164 478.00 | 179 064.00 | 343 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 802.00 | 810.00 | 43 992.00 | 44 802.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 684.00 | 810.00 | 62 874.00 | 63 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 225.00 | 165 288.00 | 241 938.00 | 407 225.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 329.00 | 65 677.00 | | 27 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 050.00 | -38 348.00 | | -23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 15 279.00 | 38 329.00 | | 15 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 702.00 | 80 783.00 | | 90 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 766.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 48 107.00 | | 87 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 197.00 | 67 771.00 | | 44 197.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 521.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 658.00 | 199 900.00 | | 226 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 938.00 | 238 229.00 | | 241 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 841.00 | | 368 841.00 | 368 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 841.00 | | 368 841.00 | 368 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -5.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 850.00 | 317 793.00 | | 376 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 899.00 | 356 140.00 | | 399 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 050.00 | -38 348.00 | | -23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 008.00 | 5 469.00 | | 159 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 008.00 | 5 469.00 | | 159 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 680.00 | 52 087.00 | 8 594.00 | 60 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 707.00 | 224 707.00 | | 224 707.00 |