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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 2 090.00 | 7 310.00 | 9 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 223.00 | 2 090.00 | 639 133.00 | 641 223.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 103 253.00 | | 103 253.00 | 103 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 782.00 | 2 090.00 | 743 692.00 | 745 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
CU Autres participations | 605 200.00 | | 605 200.00 | 605 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DH Report à nouveau | 337 899.00 | 275 573.00 | | 337 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 918.00 | 132 326.00 | | 119 918.00 |
DL TOTAL (I) | 556 376.00 | 506 459.00 | | 556 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 736.00 | 73 568.00 | | 59 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | 5 978.00 | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 3 123.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688.00 | 438.00 | | 688.00 |
EA Autres dettes | 111 400.00 | 130 000.00 | | 111 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 316.00 | 213 106.00 | | 187 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 692.00 | 719 565.00 | | 743 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 840.00 | 41 970.00 | | 141 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 814.00 | 151 818.00 | | 152 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 896.00 | 19 492.00 | | 32 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 918.00 | 132 326.00 | | 119 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 571.00 | | 11 652.00 | 629 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 7 200.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 371.00 | | 4 452.00 | 627 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 165.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 165.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 400.00 | 18 400.00 | 93 000.00 | 111 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 736.00 | 14 260.00 | 45 476.00 | 59 736.00 |
VI Groupe et associés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 316.00 | 141 840.00 | 45 476.00 | 187 316.00 |