| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 153.00 | 68 476.00 | 13 678.00 | 82 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 608.00 | 82 426.00 | 14 182.00 | 96 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 741.00 | 466 843.00 | 2 085 898.00 | 2 552 741.00 |
BZ Autres créances | 12 808 311.00 | | 12 808 311.00 | 12 808 311.00 |
CF Disponibilités | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 458 833.00 | 466 843.00 | 14 991 991.00 | 15 458 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 555 442.00 | 549 269.00 | 15 006 173.00 | 15 555 442.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 802 259.00 | 802 259.00 | | 802 259.00 |
DH Report à nouveau | 838 674.00 | 584 098.00 | | 838 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 882.00 | 254 577.00 | | -96 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 051.00 | 2 080 933.00 | | 1 984 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 472.00 | 2 025 695.00 | | 2 000 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211 467.00 | 9 974 023.00 | | 8 211 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 625.00 | 1 231 175.00 | | 2 197 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 136.00 | 329 466.00 | | 575 136.00 |
EA Autres dettes | 37 422.00 | 44 652.00 | | 37 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 022 122.00 | 13 605 011.00 | | 13 022 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 006 173.00 | 15 685 944.00 | | 15 006 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 000.00 | 13 605 011.00 | | 2 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 25 695.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 211 467.00 | | | 8 211 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 758 387.00 | | 6 758 387.00 | 6 758 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 387.00 | | 6 758 387.00 | 6 758 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 085.00 | 2 273.00 | | 50 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 085.00 | 2 273.00 | | 50 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 134.00 | -2 273.00 | | 36 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 527.00 | 5 781 494.00 | | 7 066 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 409.00 | 5 526 917.00 | | 7 163 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 882.00 | 254 577.00 | | -96 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |