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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 050.00 | 240 205.00 | 21 845.00 | 262 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 645.00 | 240 205.00 | 3 028 440.00 | 3 268 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 891.00 | | 160 891.00 | 160 891.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 462 493.00 | | 462 493.00 | 462 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 931.00 | | 630 931.00 | 630 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 575.00 | 240 205.00 | 3 659 370.00 | 3 899 575.00 |
CU Autres participations | 3 005 194.00 | | 3 005 194.00 | 3 005 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 496.00 | 1 620 496.00 | | 1 620 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 210.00 | 1 080 690.00 | | 768 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 834.00 | 193 926.00 | | 213 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 590.00 | 3 557 161.00 | | 3 264 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 389.00 | 401 008.00 | | 302 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 12 339.00 | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 835.00 | 145 774.00 | | 75 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 723.00 | 3 188.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 780.00 | 562 309.00 | | 394 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 370.00 | 4 119 471.00 | | 3 659 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 164.00 | | 629 164.00 | 629 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 164.00 | | 629 164.00 | 629 164.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 361.00 | 37 645.00 | | 42 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 347.00 | 784 540.00 | | 713 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 514.00 | 590 614.00 | | 499 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 834.00 | 193 926.00 | | 213 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 325.00 | | 1 725.00 | 260 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 326.00 | | 1 725.00 | 260 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 503.00 | 11 702.00 | | 228 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 504.00 | 11 702.00 | | 228 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 389.00 | 299 389.00 | 3 000.00 | 302 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 4 000.00 | 1 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 431.00 | 168 031.00 | 1 400.00 | 169 431.00 |
VW T.V.A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 373.00 | 391 373.00 | 3 000.00 | 394 373.00 |