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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 692.00 | | 219 692.00 | 219 692.00 |
AP Constructions | 36 565.00 | 31 543.00 | 5 022.00 | 36 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 341.00 | 28 823.00 | 17 518.00 | 46 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 790.00 | 67 000.00 | 13 790.00 | 80 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 858.00 | 127 366.00 | 277 492.00 | 404 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 511 493.00 | | 511 493.00 | 511 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 893.00 | | 538 893.00 | 538 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 751.00 | 127 366.00 | 816 385.00 | 943 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
DH Report à nouveau | 110 416.00 | 110 176.00 | | 110 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 162.00 | 100 240.00 | | 146 162.00 |
DL TOTAL (I) | 549 683.00 | 503 521.00 | | 549 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 765.00 | 5 527.00 | | 71 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 369.00 | | 113 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 181.00 | 135 039.00 | | 81 181.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 702.00 | 253 935.00 | | 266 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 385.00 | 757 456.00 | | 816 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 702.00 | 253 935.00 | | 266 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 684.00 | | 15 915.00 | 392 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 404 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 163 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 211.00 | | 15 225.00 | 152 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 781.00 | | 690.00 | 20 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 439.00 | 9 772.00 | 2 845.00 | 120 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 439.00 | 9 772.00 | 2 845.00 | 120 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 702.00 | 266 702.00 | | 266 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 922.00 | 11 877.00 | | 13 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 820.00 | 8 608.00 | | 19 820.00 |
ST Autres comptes | 66 181.00 | 71 930.00 | | 66 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 478.00 | 30 011.00 | | 37 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 910.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 837.00 | 13 787.00 | | 15 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 893.00 | 89 324.00 | | 93 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 396.00 | 71 716.00 | | 73 396.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 479.00 | 110 550.00 | | 123 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |