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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 983.00 | | 236 983.00 | 236 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 951.00 | | 276 951.00 | 276 951.00 |
BZ Autres créances | 1 354 595.00 | | 1 354 595.00 | 1 354 595.00 |
CF Disponibilités | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 837.00 | | 1 454 837.00 | 1 454 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 203.00 | | 1 761 203.00 | 1 761 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 719.00 | -1 261 109.00 | | -1 180 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 916.00 | 80 390.00 | | 217 916.00 |
DL TOTAL (I) | -295 803.00 | -513 719.00 | | -295 803.00 |
DP Provisions pour risques | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 301.00 | 69 920.00 | | 71 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 832.00 | 79 450.00 | | 80 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 822.00 | 990 447.00 | | 626 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 221.00 | 343 103.00 | | 309 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 274.00 | 1 258 172.00 | | 1 012 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 317.00 | 2 591 722.00 | | 1 948 317.00 |
ED (V) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 203.00 | 2 185 311.00 | | 1 761 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 878 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 878 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 127 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 220.00 | 2 144 717.00 | | 2 090 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 304.00 | 2 064 326.00 | | 1 872 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 916.00 | 80 390.00 | | 217 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 954.00 | | 151.00 | 359 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 740.00 | 313 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 740.00 | 38 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 575.00 | | 151.00 | 37 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 157.00 | 6 994.00 | 46 741.00 | 76 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 157.00 | 6 994.00 | 46 741.00 | 76 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 822.00 | 626 822.00 | | 626 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 274.00 | 1 012 274.00 | | 1 012 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 412.00 | 1 270 412.00 | | 1 270 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 749.00 | 1 423 268.00 | 77 481.00 | 1 500 749.00 |
VW T.V.A. | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 318.00 | 1 948 318.00 | | 1 948 318.00 |