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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 116.00 | 340 116.00 | | 340 116.00 |
AH Fonds commercial | 173 320.00 | 125 438.00 | 47 882.00 | 173 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 723.00 | 192 118.00 | 91 605.00 | 283 723.00 |
AN Terrains | 213 496.00 | 100 276.00 | 113 220.00 | 213 496.00 |
AP Constructions | 2 597 673.00 | 1 821 603.00 | 776 070.00 | 2 597 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 350.00 | 216 467.00 | 58 883.00 | 275 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 396.00 | 288 359.00 | 25 037.00 | 313 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425 574.00 | 3 084 377.00 | 9 341 197.00 | 12 425 574.00 |
BT Marchandises | 7 012 207.00 | 407 038.00 | 6 605 169.00 | 7 012 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 645.00 | | 224 645.00 | 224 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556 216.00 | 27 145.00 | 23 529 071.00 | 23 556 216.00 |
BZ Autres créances | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
CF Disponibilités | 3 130 429.00 | | 3 130 429.00 | 3 130 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 025 405.00 | 434 183.00 | 33 591 222.00 | 34 025 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 450 979.00 | 3 518 560.00 | 42 932 419.00 | 46 450 979.00 |
CU Autres participations | 8 228 500.00 | | 8 228 500.00 | 8 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 128 388.00 | 4 498 857.00 | | 6 128 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 125.00 | 1 629 531.00 | | 2 357 125.00 |
DL TOTAL (I) | 20 885 514.00 | 18 528 388.00 | | 20 885 514.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 731 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 000.00 | 1 381 000.00 | | 740 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 039.00 | 423 852.00 | | 2 771 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988 552.00 | 3 028 459.00 | | 5 988 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 736.00 | 3 793 889.00 | | 2 380 736.00 |
EA Autres dettes | 146 727.00 | 135 982.00 | | 146 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 852.00 | 1 023.00 | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 306 905.00 | 17 383 204.00 | | 21 306 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 932 419.00 | 37 292 593.00 | | 42 932 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 897 585.00 | 866 893.00 | 78 764 478.00 | 77 897 585.00 |
FG Production vendue services | 3 951 018.00 | 1 356 308.00 | 5 307 326.00 | 3 951 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 848 603.00 | 2 223 201.00 | 84 071 804.00 | 81 848 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 750 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 042 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 532 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 340.00 | | | -66 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 905.00 | 173 842.00 | | 268 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 994.00 | 737 337.00 | | 941 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 750 894.00 | 79 876 969.00 | | 85 750 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 393 768.00 | 78 247 439.00 | | 83 393 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 125.00 | 1 629 531.00 | | 2 357 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 956 667.00 | | 599 434.00 | 11 956 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 500.00 | 98 026.00 | 12 425 574.00 | 32 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 797 159.00 | 32 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 026.00 | 3 399 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 659.00 | | | 829 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 508.00 | | 599 434.00 | 2 898 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228 500.00 | | | 8 228 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 549.00 | 134 012.00 | 31 184.00 | 2 981 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 519.00 | 48 153.00 | | 609 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 030.00 | 85 859.00 | 31 184.00 | 2 372 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 000.00 | 500 000.00 | 1 141 000.00 | 1 381 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 154.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 85 860.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 399 815.00 | 407 038.00 | 399 815.00 | 399 815.00 |
6T Sur comptes clients | 22 042.00 | 5 103.00 | | 22 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 857.00 | 546 155.00 | 399 815.00 | 421 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 857.00 | 1 046 155.00 | 1 540 815.00 | 1 802 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041 927.00 | 1 678 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988 552.00 | 5 988 552.00 | | 5 988 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 621.00 | 514 621.00 | | 514 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 410.00 | 655 410.00 | | 655 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UX Autres créances clients | 23 556 216.00 | 23 556 216.00 | | 23 556 216.00 |
VB T. V. A. | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 771 039.00 | 12 771 039.00 | | 12 771 039.00 |
VP Divers | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 474.00 | -1 474.00 | | -1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 658 124.00 | 23 658 124.00 | | 23 658 124.00 |
VW T.V.A. | 1 094 175.00 | 1 094 175.00 | | 1 094 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 306 905.00 | 21 306 905.00 | | 21 306 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |