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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 570 316.00 | 8 625 924.00 | 944 392.00 | 9 570 316.00 |
BZ Autres créances | 504 651.00 | | 504 651.00 | 504 651.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 329.00 | | 507 329.00 | 507 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 645.00 | 8 625 924.00 | 1 451 721.00 | 10 077 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504 651.00 | | | 504 651.00 |
CU Autres participations | 9 570 316.00 | 8 625 924.00 | 944 392.00 | 9 570 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 182 033.00 | -6 000 725.00 | | -6 182 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 288.00 | -181 308.00 | | -124 288.00 |
DL TOTAL (I) | -5 784 622.00 | -5 660 333.00 | | -5 784 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 443.00 | 7 056 005.00 | | 7 203 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 62 720.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 344.00 | 7 118 725.00 | | 7 236 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 721.00 | 1 458 391.00 | | 1 451 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 203 443.00 | | | 7 203 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 230 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 778.00 | 1 081 411.00 | | 1 231 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 067.00 | 1 262 719.00 | | 1 356 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 288.00 | -181 308.00 | | -124 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570 316.00 | | | 9 570 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 570 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570 316.00 | | | 9 570 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 538 450.00 | 10 000.00 | | 8 538 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 538 450.00 | 10 000.00 | | 8 538 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VC Groupe et associés | 504 651.00 | | 504 651.00 | 504 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 203 444.00 | | 7 203 444.00 | 7 203 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 651.00 | | 504 651.00 | 504 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 344.00 | 32 900.00 | 7 203 444.00 | 7 236 344.00 |