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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 491.00 | 2 517.00 | 95 974.00 | 98 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 137.00 | -17 548.00 | | 13 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 006.00 | 30 685.00 | | -14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431.00 | 16 437.00 | | 2 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 571.00 | 78 276.00 | | 88 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 105.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928.00 | 7 311.00 | | 4 928.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 543.00 | 85 902.00 | | 93 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 974.00 | 102 339.00 | | 95 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 543.00 | 85 902.00 | | 93 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 613.00 | 64 767.00 | | 22 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 618.00 | 34 083.00 | | 36 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 006.00 | 30 685.00 | | -14 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 311.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 2 480.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 8 503.00 | 7 278.00 | | 8 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 245.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | 1 556.00 | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 448.00 | 1 274.00 | | 4 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791.00 | 793.00 | | 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 307.00 | 15 038.00 | | 16 307.00 |