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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 313.00 | 7 313.00 | 150 000.00 | 157 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 436.00 | 25 363.00 | 5 073.00 | 30 436.00 |
BZ Autres créances | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 208 787.00 | | 1 208 787.00 | 1 208 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 388.00 | 25 363.00 | 1 976 025.00 | 2 001 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 701.00 | 32 676.00 | 2 126 025.00 | 2 158 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 946 793.00 | 1 737 688.00 | | 946 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 423.00 | 8 015.00 | | 201 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 816.00 | 1 754 503.00 | | 1 153 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 530 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 003.00 | 45 227.00 | | 267 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 213.00 | 759 644.00 | | 588 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 381.00 | 90 474.00 | | 31 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 208.00 | 1 510 956.00 | | 972 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 025.00 | 3 265 460.00 | | 2 126 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 208.00 | 1 510 956.00 | | 972 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | | | 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 044.00 | 25 363.00 | 67 044.00 | 67 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 044.00 | 25 363.00 | 67 044.00 | 67 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 044.00 | 25 363.00 | 67 044.00 | 67 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 363.00 | 67 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 213.00 | 588 213.00 | | 588 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VB T. V. A. | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
VI Groupe et associés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 601.00 | 142 601.00 | | 142 601.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 205.00 | 705 205.00 | | 705 205.00 |