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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 628.00 | 165 945.00 | 232 683.00 | 398 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 203.00 | 20 126.00 | 8 077.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 423.00 | 20 080.00 | 59 344.00 | 79 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 955.00 | 206 151.00 | 1 528 803.00 | 1 734 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 380.00 | | 240 380.00 | 240 380.00 |
BZ Autres créances | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CF Disponibilités | 414 424.00 | | 414 424.00 | 414 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 748.00 | | 701 748.00 | 701 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 703.00 | 206 151.00 | 2 230 552.00 | 2 436 703.00 |
CU Autres participations | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 594 483.00 | 582 000.00 | | 594 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 531.00 | 137 483.00 | | 213 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 014.00 | 1 544 483.00 | | 1 633 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 448.00 | 428 649.00 | | 302 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 367.00 | 3 972.00 | | 104 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 264 691.00 | | 59 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 719.00 | 77 483.00 | | 114 719.00 |
EA Autres dettes | 16 457.00 | 1 084.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 538.00 | 775 879.00 | | 597 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 552.00 | 2 320 362.00 | | 2 230 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 450.00 | 775 879.00 | | 419 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 850.00 | | 54 445.00 | 1 718 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 340.00 | 1 734 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 340.00 | 107 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 628.00 | | | 398 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 522.00 | | 54 445.00 | 91 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 700.00 | | | 1 228 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 875.00 | 39 738.00 | 18 462.00 | 184 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 356.00 | 26 589.00 | | 139 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 519.00 | 13 149.00 | 18 462.00 | 45 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 380.00 | 240 380.00 | | 240 380.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 047.00 | 123 959.00 | 149 333.00 | 302 047.00 |
VI Groupe et associés | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 502.00 | 271 502.00 | | 271 502.00 |
VW T.V.A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 538.00 | 419 450.00 | 149 333.00 | 597 538.00 |