| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 040.00 | 95 171.00 | 26 870.00 | 122 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 123.00 | 96 973.00 | 128 150.00 | 225 123.00 |
BT Marchandises | 469 260.00 | | 469 260.00 | 469 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 242 601.00 | | 242 601.00 | 242 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 734.00 | | 724 734.00 | 724 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 858.00 | 96 973.00 | 852 884.00 | 949 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
DG Autres réserves | 249 414.00 | 294 817.00 | | 249 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 784.00 | -45 403.00 | | -16 784.00 |
DL TOTAL (I) | 445 028.00 | 461 812.00 | | 445 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 137.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 482.00 | 36 318.00 | | 57 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 637.00 | 64 901.00 | | 31 637.00 |
EA Autres dettes | 318 274.00 | 318 234.00 | | 318 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 857.00 | 419 856.00 | | 407 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 884.00 | 881 668.00 | | 852 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 857.00 | 419 856.00 | | 407 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 397.00 | | 21 686.00 | 222 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 225 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 122 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 314.00 | | 21 686.00 | 119 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 535.00 | 13 884.00 | 16 445.00 | 99 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 732.00 | 13 884.00 | 16 445.00 | 97 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 274.00 | 318 274.00 | | 318 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 154.00 | 12 873.00 | 1 281.00 | 14 154.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 857.00 | 407 857.00 | | 407 857.00 |