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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 369 801.00 | 68 308.00 | 301 492.00 | 369 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 303.00 | 58 506.00 | 131 796.00 | 190 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 996.00 | 60 935.00 | 187 061.00 | 247 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 301.00 | 187 750.00 | 621 550.00 | 809 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BZ Autres créances | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 237.00 | 187 750.00 | 771 486.00 | 959 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 256.00 | -174 515.00 | | 89 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 944.00 | -336 227.00 | | -261 944.00 |
DL TOTAL (I) | -164 688.00 | -502 743.00 | | -164 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 249.00 | 184 500.00 | | 183 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 081.00 | 57 969.00 | | 68 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 178.00 | 74 911.00 | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 678 665.00 | 1 231 297.00 | | 678 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 174.00 | 1 548 678.00 | | 936 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 486.00 | 1 045 935.00 | | 771 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 174.00 | 1 548 678.00 | | 936 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 598.00 | | 15 215.00 | 845 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 513.00 | 809 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 513.00 | 809 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 598.00 | | 15 215.00 | 845 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 158.00 | 117 307.00 | 1 714.00 | 72 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 158.00 | 117 307.00 | 1 714.00 | 72 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 665.00 | 678 665.00 | | 678 665.00 |
UX Autres créances clients | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 174.00 | 936 174.00 | | 936 174.00 |