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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
AN Terrains | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 366.00 | 155 515.00 | 32 851.00 | 188 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 099.00 | 23 862.00 | 12 237.00 | 36 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 235.00 | 180 799.00 | 58 437.00 | 239 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 579.00 | | 278 579.00 | 278 579.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 294 983.00 | | 294 983.00 | 294 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 978.00 | | 605 978.00 | 605 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 213.00 | 180 799.00 | 664 414.00 | 845 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DH Report à nouveau | 231 414.00 | | | 231 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
DL TOTAL (I) | 444 761.00 | | | 444 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 654.00 | | | 219 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 414.00 | | | 664 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 362.00 | | 14 278.00 | 226 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 239 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 225 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 764.00 | | 14 278.00 | 212 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 697.00 | 17 506.00 | 1 405.00 | 164 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 448.00 | 17 506.00 | 1 405.00 | 164 448.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 588.00 | 119 588.00 | | 119 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UX Autres créances clients | 278 579.00 | 278 579.00 | | 278 579.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 603.00 | 9 713.00 | 13 890.00 | 23 603.00 |
VI Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 879.00 | 290 879.00 | | 290 879.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 910.00 | 205 020.00 | 13 890.00 | 218 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
YT Sous‐traitance | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |