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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 7 673.00 | 283.00 | 7 956.00 |
AH Fonds commercial | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 978.00 | 11 837.00 | 1 140.00 | 12 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 337.00 | 67 726.00 | 23 611.00 | 91 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 652.00 | 87 236.00 | 75 415.00 | 162 652.00 |
BT Marchandises | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BZ Autres créances | 328 449.00 | | 328 449.00 | 328 449.00 |
CF Disponibilités | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 842.00 | | 469 842.00 | 469 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 495.00 | 87 236.00 | 545 258.00 | 632 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 160.00 | 101 610.00 | | 154 160.00 |
DL TOTAL (I) | 256 770.00 | 102 610.00 | | 256 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 32 676.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 871.00 | 39 111.00 | | 90 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 670.00 | 64 804.00 | | 60 670.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 824.00 | 137 536.00 | | 197 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 258.00 | 240 146.00 | | 545 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 824.00 | 118 773.00 | | 197 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 814.00 | | 617 814.00 | 617 814.00 |
FG Production vendue services | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 236.00 | | 623 236.00 | 623 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 663.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 204.00 | 10 699.00 | | 62 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 260.00 | 536 985.00 | | 625 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 100.00 | 435 375.00 | | 471 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 160.00 | 101 610.00 | | 154 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VC Groupe et associés | 261 403.00 | 261 403.00 | | 261 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 622.00 | 372 622.00 | | 372 622.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 824.00 | 197 824.00 | | 197 824.00 |