| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
AH Fonds commercial | 604 685.00 | | 604 685.00 | 604 685.00 |
AP Constructions | 73 847.00 | 50 608.00 | 23 239.00 | 73 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 400.00 | 170 153.00 | 52 247.00 | 222 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 685.00 | 261 801.00 | 756 884.00 | 1 018 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 030.00 | 174 968.00 | 550 062.00 | 725 030.00 |
BZ Autres créances | 111 411.00 | | 111 411.00 | 111 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 185.00 | | 500 185.00 | 500 185.00 |
CF Disponibilités | 315 282.00 | | 315 282.00 | 315 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 167.00 | 174 968.00 | 1 488 199.00 | 1 663 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 852.00 | 436 769.00 | 2 245 083.00 | 2 681 852.00 |
CU Autres participations | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 458.00 | 574 458.00 | | 574 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 348 180.00 | 347 377.00 | | 348 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 965.00 | 65 803.00 | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 643.00 | 1 185 678.00 | | 1 131 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 790.00 | 129 843.00 | | 79 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 790.00 | 129 843.00 | | 79 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 988.00 | 303 555.00 | | 338 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 274.00 | 508 448.00 | | 422 274.00 |
EA Autres dettes | 19 017.00 | 30 476.00 | | 19 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 371.00 | 252 043.00 | | 253 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 651.00 | 1 120 272.00 | | 1 033 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 083.00 | 2 435 793.00 | | 2 245 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 200.00 | | 2 393 200.00 | 2 393 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 200.00 | | 2 393 200.00 | 2 393 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 64 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 10 833.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 60 000.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 70 833.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 70 433.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 800.00 | 2 380 376.00 | | 2 584 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 835.00 | 2 314 573.00 | | 2 573 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 965.00 | 65 803.00 | | 10 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 743.00 | 23 059.00 | | 238 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 694.00 | 23 059.00 | | 201 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 277.00 | 18 417.00 | 81 726.00 | 238 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 277.00 | 18 417.00 | 81 726.00 | 238 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 277.00 | 18 417.00 | 81 726.00 | 238 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 988.00 | 338 988.00 | | 338 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 275.00 | 422 275.00 | | 422 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 700.00 | 847 700.00 | | 847 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 200.00 | 847 700.00 | 10 500.00 | 858 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 651.00 | 1 033 651.00 | | 1 033 651.00 |