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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BZ Autres créances | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CU Autres participations | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 404.00 | 71 948.00 | | 72 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 748.00 | 456.00 | | 21 748.00 |
DK Provisions réglementées | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 98 738.00 | 76 990.00 | | 98 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | 372.00 | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 6 372.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 354.00 | 6 744.00 | | 12 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 092.00 | 83 734.00 | | 111 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 354.00 | 6 744.00 | | 12 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 491.00 | 1 298.00 | | 22 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743.00 | 843.00 | | 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 748.00 | 456.00 | | 21 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | 843.00 | | 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743.00 | 843.00 | | 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |