| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 285.00 | 250.00 | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 088.00 | 504 880.00 | 137 209.00 | 642 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 602.00 | 570 418.00 | 71 184.00 | 641 602.00 |
AX Avances et acomptes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 984.00 | 1 077 583.00 | 359 401.00 | 1 436 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
CF Disponibilités | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 712.00 | | 321 712.00 | 321 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 696.00 | 1 077 583.00 | 681 114.00 | 1 758 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 253 458.00 | 282 775.00 | | 253 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 940.00 | -29 316.00 | | -31 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321.00 | 1 190.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 230 419.00 | 263 228.00 | | 230 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 266.00 | 366 165.00 | | 319 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 149.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 746.00 | 27 353.00 | | 48 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 411.00 | 52 689.00 | | 82 411.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 694.00 | 446 627.00 | | 450 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 144.00 | 709 855.00 | | 681 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 654.00 | | 69 330.00 | 1 367 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 751.00 | | 69 330.00 | 1 220 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 853.00 | 70 730.00 | | 1 006 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 170.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 738.00 | 70 560.00 | | 1 004 738.00 |