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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 26 039.00 | 18 849.00 | 44 888.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 939.00 | 27 019.00 | 40 920.00 | 67 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
060 Stock marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
072 Créances – Autres | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
084 Disponibilités | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
110 Total général Actif | 139 961.00 | 27 019.00 | 112 942.00 | 139 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
230 Autres produits | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
252 Charges sociales | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |