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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 26 526.00 | 20 303.00 | 6 223.00 | 26 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 264.00 | 221 417.00 | 57 846.00 | 279 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 085.00 | 44 752.00 | 43 333.00 | 88 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 666.00 | 286 472.00 | 136 194.00 | 422 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BP En cours de production de services | 78 717.00 | 145.00 | 78 572.00 | 78 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 694.00 | 145.00 | 211 550.00 | 211 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 360.00 | 286 617.00 | 347 743.00 | 634 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 141.00 | 228 141.00 | | 163 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 286.00 | -64 999.00 | | 34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 246 928.00 | 212 641.00 | | 246 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | 32 634.00 | | 43 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 799.00 | 57 758.00 | | 57 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 816.00 | 92 891.00 | | 100 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 743.00 | 305 533.00 | | 347 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 816.00 | 92 891.00 | | 100 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
FG Production vendue services | 503 276.00 | | 503 276.00 | 503 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 319.00 | | 521 319.00 | 521 319.00 |
FM Production stockée | | | 37 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 053.00 | 17 710.00 | | 9 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 297.00 | 442 927.00 | | 569 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 011.00 | 507 926.00 | | 535 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 286.00 | -64 999.00 | | 34 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 007.00 | 19 707.00 | | 21 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 458.00 | | 35 537.00 | 394 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 502.00 | 828.00 | 422 666.00 | 6 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 828.00 | 393 875.00 | 6 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 667.00 | | 35 537.00 | 365 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 337.00 | 24 963.00 | 828.00 | 262 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 337.00 | 24 963.00 | 828.00 | 262 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 3 095.00 | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | 9 172.00 | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 109 445.00 | 86 311.00 | | 109 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 051.00 | 20 386.00 | | 21 051.00 |
YT Sous‐traitance | 66 644.00 | 45 832.00 | | 66 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 2 081.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | 5 176.00 | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 264.00 | 83 675.00 | | 104 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 712.00 | 47 910.00 | | 50 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 574.00 | 161 702.00 | | 206 574.00 |