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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
AP Constructions | 554 132.00 | 172 663.00 | 381 469.00 | 554 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 14 360.00 | 193.00 | 14 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 815.00 | 187 023.00 | 494 792.00 | 681 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 609.00 | 24 055.00 | 50 554.00 | 74 609.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 261.00 | 24 055.00 | 86 206.00 | 110 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 077.00 | 211 079.00 | 580 998.00 | 792 077.00 |
CU Autres participations | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 300.00 | | 393.00 |
DH Report à nouveau | 109 843.00 | 157 989.00 | | 109 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556.00 | -14 054.00 | | 14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 229 792.00 | 249 236.00 | | 229 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652.00 | 137 026.00 | | 123 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | 23 728.00 | | 21 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 5 639.00 | | 20 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 643.00 | 142 636.00 | | 140 643.00 |
EA Autres dettes | 44 772.00 | 44 593.00 | | 44 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 206.00 | 353 623.00 | | 351 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 998.00 | 602 858.00 | | 580 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066.00 | 230 352.00 | | 242 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 189.00 | 731.00 | | 21 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189.00 | 1 231.00 | | 21 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | 12 524.00 | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 178 733.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 102.00 | -177 503.00 | | 18 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015.00 | 296 165.00 | | 210 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 458.00 | 310 218.00 | | 195 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 556.00 | -14 054.00 | | 14 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 815.00 | | | 681 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 265.00 | | | 641 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429.00 | 22 594.00 | | 164 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 429.00 | 22 594.00 | | 164 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 24 055.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 24 055.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 24 055.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 055.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 271.00 | 14 131.00 | 64 625.00 | 123 271.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VW T.V.A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 206.00 | 242 066.00 | 64 625.00 | 351 206.00 |