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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 163.00 | 62 980.00 | 11 183.00 | 74 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 857.00 | 199 409.00 | 46 447.00 | 245 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 861.00 | 262 390.00 | 177 471.00 | 439 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 028.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CF Disponibilités | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 556.00 | | 309 556.00 | 309 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 417.00 | 262 390.00 | 487 027.00 | 749 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 67 736.00 | 126 151.00 | | 67 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 248.00 | -58 415.00 | | 64 248.00 |
DL TOTAL (I) | 141 225.00 | 76 976.00 | | 141 225.00 |
DP Provisions pour risques | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 879.00 | 230 825.00 | | 223 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | 29 795.00 | | 53 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 677.00 | 62 810.00 | | 55 677.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 766.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 555.00 | 324 196.00 | | 333 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 027.00 | 401 172.00 | | 487 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 627.00 | | 254 627.00 | 254 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 627.00 | | 254 627.00 | 254 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 447.00 | 295 124.00 | | 390 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 198.00 | 353 539.00 | | 326 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 248.00 | -58 415.00 | | 64 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 163.00 | | 6 737.00 | 433 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 439 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 333.00 | | 6 687.00 | 313 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 50.00 | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 671.00 | 17 719.00 | | 244 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 671.00 | 17 719.00 | | 244 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 593.00 | 29 614.00 | 186 544.00 | 223 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 544.00 | 57 254.00 | 12 291.00 | 69 544.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 555.00 | 139 576.00 | 186 544.00 | 333 555.00 |